Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 853 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 657 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 92 569 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 984 График
кредитным организациям 11118 1 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 436 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 794 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 849 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 481 График
в банках-нерезидентах 11403 3 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 594 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 657 График
кредитных организаций 11504 22 013 График
прочих резидентов 11505 61 839 График
банков-нерезидентов 11507 1 505 График
прочих нерезидентов 11508 4 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 711 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 189 График
Итого по разделу 1 11000 652 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 313 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 313 846 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 378 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 364 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 378 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 239 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 359 График
Итого по разделу 2 12000 1 400 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 799 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 632 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 График
Итого по разделу 3 13000 7 087 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 248 График
от банков-нерезидентов 14103 353 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 601 График
Итого по разделу 4 14000 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 937 629 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 987 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 3 987 932 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 96 760 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 96 760 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 151 График
По другим операциям 16203 23 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 556 811 График
Прочие операционные доходы 16306 5 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 561 913 График
Итого по разделу 6 16000 3 683 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 947 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 3 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 052 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 679 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 735 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 881 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 315 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 294 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 611 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 765 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 23 191 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 833 График
Нерезидентов 21602 1 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 030 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 46 132 График
По векселям 21804 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 320 График
Итого по разделу 1 21000 218 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 281 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 281 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 079 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 079 График
Итого по разделу 2 22000 1 282 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 45 График
прочих нерезидентов 23104 571 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 752 График
Банков-нерезидентов 23107 2 882 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 222 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 76 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 76 График
Итого по разделу 3 23000 9 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 464 График
от кредитных организаций 24102 4 015 265 График
от банков-нерезидентов 24103 35 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 061 405 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 4 061 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 84 397 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 84 397 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 090 График
форварды 25202 5 549 График
опционы 25203 3 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 323 График
По другим операциям 25206 2 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 792 384 График
опционы 25303 7 016 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 799 400 График
Итого по разделу 5 25000 3 897 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 241 График
Евро 26102 24 918 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 660 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 439 График
по Евро 26302 2 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 855 График
по Японским иенам 26305 3 981 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 573 График
Серебра 26402 401 График
Платины 26403 1 201 График
Палладия 26404 360 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 325 График
Аудит 26408 898 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 605 График
Итого по разделу 6 26000 200 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 599 График
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 844 График
Итого по разделу 7 27000 887 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 417 График
Итого по разделу 8 28000 23 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 500 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 168 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 887 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 670 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 693 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.