Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 496 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 720 График
кредитным организациям 11118 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 449 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
в кредитных организациях 11215 1 874 График
в банках-нерезидентах 11216 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 057 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 057 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 042 График
кредитных организаций 11504 27 754 График
прочих резидентов 11505 85 231 График
банков-нерезидентов 11507 1 480 График
прочих нерезидентов 11508 6 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 633 График
кредитных организаций 11604 9 534 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 167 График
Итого по разделу 1 11000 387 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 557 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 557 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 567 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 248 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 537 График
Итого по разделу 2 12000 600 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 392 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 309 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 003 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 975 График
Итого по разделу 3 13000 27 975 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 34 График
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 995 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 005 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 005 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 912 График
по сберегательным сертификатам 16103 13 481 График
по векселям 16104 737 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 78 975 График
Итого по символам 16101-16105 16100 97 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 452 График
По другим операциям 16203 17 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 241 874 График
Прочие операционные доходы 16306 3 020 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 245 064 График
Итого по разделу 6 16000 2 361 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 370 График
Итого по символам 17101-17103 17100 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 987 906 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 395 082 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 436 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 383 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 013 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 175 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 706 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 193 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 240 График
Кредитных организаций 21415 19 025 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 328 График
Нерезидентов 21602 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 40 680 График
По векселям 21804 4 157 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 837 График
Итого по разделу 1 21000 133 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 601 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 601 565 График
Итого по разделу 2 22000 601 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 2 180 График
прочих нерезидентов 23104 5 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 266 График
Банков-нерезидентов 23107 1 057 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 406 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 828 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 725 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 725 График
Итого по разделу 3 23000 41 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 478 График
от кредитных организаций 24102 1 051 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 065 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 270 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 270 График
Итого по разделу 4 24000 1 069 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 530 График
опционы 25103 16 998 График
свопы 25104 536 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 76 254 График
Итого по символам 25101-25105 25100 98 318 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 801 График
форварды 25202 3 107 График
опционы 25203 2 004 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 172 График
По другим операциям 25206 1 417 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 273 564 График
опционы 25303 4 065 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 277 629 График
Итого по разделу 5 25000 2 384 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 445 График
Евро 26102 14 909 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 115 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 539 График
по Евро 26302 1 451 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 829 График
по Японским иенам 26305 1 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 446 График
Серебра 26402 364 График
Платины 26403 935 График
Палладия 26404 87 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 094 График
Аудит 26408 898 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 114 График
Итого по разделу 6 26000 113 771 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 200 График
индивидуальных предпринимателей 27203 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 728 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 290 График
Итого по разделу 8 28000 4 290 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 734 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 609 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 728 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 345 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 349 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.