Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 252 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 259 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 328 График
кредитным организациям 11118 2 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 449 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
в кредитных организациях 11215 1 955 График
в банках-нерезидентах 11216 293 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 115 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 763 График
кредитных организаций 11504 35 707 График
прочих резидентов 11505 97 342 График
банков-нерезидентов 11507 2 323 График
прочих нерезидентов 11508 7 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 816 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 616 График
кредитных организаций 11604 9 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 500 График
Итого по разделу 1 11000 571 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 291 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 291 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 732 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 283 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 184 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 199 График
Итого по разделу 2 12000 1 353 785 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 743 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 899 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 309 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 837 График
Итого по разделу 3 13000 30 837 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 384 График
от банков-нерезидентов 14103 46 График
от иностранных государств 14104 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 475 График
Итого по разделу 4 14000 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 099 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 111 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 2 111 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 4 973 График
по сберегательным сертификатам 16103 47 007 График
по векселям 16104 806 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 191 069 График
Итого по символам 16101-16105 16100 243 855 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 461 График
По другим операциям 16203 28 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 686 114 График
Прочие операционные доходы 16306 4 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 690 795 График
Итого по разделу 6 16000 2 965 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 516 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 14 596 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 924 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 108 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 596 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 047 630 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 578 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 511 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 478 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 652 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 162 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 240 График
Кредитных организаций 21415 19 211 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 355 График
Нерезидентов 21602 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 68 400 График
По векселям 21804 5 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 060 График
Итого по разделу 1 21000 205 647 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 179 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 179 353 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 1 179 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 2 316 График
прочих нерезидентов 23104 6 879 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 193 График
Банков-нерезидентов 23107 2 347 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 232 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 914 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 914 График
Итого по разделу 3 23000 54 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 360 График
от кредитных организаций 24102 2 066 811 График
от банков-нерезидентов 24103 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 095 840 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 275 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 275 График
Итого по разделу 4 24000 2 100 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 5 818 График
опционы 25103 44 169 График
свопы 25104 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 191 328 График
Итого по символам 25101-25105 25100 241 883 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 281 График
форварды 25202 5 030 График
опционы 25203 3 265 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 579 График
По другим операциям 25206 2 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 997 765 График
опционы 25303 6 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 004 569 График
Итого по разделу 5 25000 3 259 865 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 993 График
Евро 26102 19 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 573 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 884 График
по Евро 26302 2 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 218 График
по Японским иенам 26305 2 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 071 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 327 График
Серебра 26402 441 График
Платины 26403 1 373 График
Палладия 26404 138 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 590 График
Аудит 26408 898 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 086 График
Итого по разделу 6 26000 169 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 200 График
индивидуальных предпринимателей 27203 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 855 График
Итого по разделу 8 28000 22 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 385 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 583 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 968 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 991 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.