Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 996 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 783 График
кредитным организациям 11118 1 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 428 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 887 График
в кредитных организациях 11215 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 5 577 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 910 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 621 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 327 График
кредитных организаций 11504 45 337 График
прочих резидентов 11505 62 788 График
банков-нерезидентов 11507 1 520 График
прочих нерезидентов 11508 7 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 571 График
кредитных организаций 11604 3 421 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 992 График
Итого по разделу 1 11000 611 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 612 647 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 612 647 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 476 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 298 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 929 График
Итого по разделу 2 12000 717 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 552 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 467 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 455 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 График
Итого по разделу 3 13000 37 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 562 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 564 912 График
Итого по разделу 5 15000 2 564 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 28 График
по сберегательным сертификатам 16103 396 922 График
Итого по символам 16101-16105 16100 396 950 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 104 График
По другим операциям 16203 25 019 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 514 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 318 024 График
Прочие операционные доходы 16306 4 469 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 323 007 График
Итого по разделу 6 16000 3 748 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 1 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 329 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 350 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 681 354 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 459 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 684 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 129 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 105 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 159 График
Кредитных организаций 21415 9 241 График
Банка России 21417 1 133 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 879 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 994 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 149 График
Итого по разделу 1 21000 115 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 601 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 601 577 График
Итого по разделу 2 22000 601 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 207 График
прочих резидентов 23102 1 625 График
прочих нерезидентов 23104 13 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 091 График
Банков-нерезидентов 23107 360 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 996 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 628 График
Итого по разделу 3 23000 31 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 388 График
от кредитных организаций 24102 2 582 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 596 190 График
Итого по разделу 4 24000 2 596 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 17 График
опционы 25103 396 411 График
Итого по символам 25101-25105 25100 396 428 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 397 График
форварды 25202 5 454 График
опционы 25203 3 786 График
свопы 25204 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 124 График
По другим операциям 25206 2 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 559 367 График
опционы 25303 54 873 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 614 240 График
Итого по разделу 5 25000 4 024 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 936 График
Евро 26102 15 173 График
Швейцарских франков 26104 1 000 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 218 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 227 График
по Евро 26302 2 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 176 График
по Японским иенам 26305 2 997 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 705 График
Серебра 26402 331 График
Платины 26403 2 303 График
Палладия 26404 389 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 058 График
Аудит 26408 1 377 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 3 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 467 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 393 График
Итого по разделу 6 26000 206 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 350 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 2 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 787 График
Итого по разделу 8 28000 34 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 716 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 858 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 578 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 612 796 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.