Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 100 График
кредитным организациям 11118 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 73 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 3 065 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 461 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 020 График
кредитных организаций 11504 16 601 График
прочих резидентов 11505 12 697 График
прочих нерезидентов 11508 4 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 475 График
Итого по разделу 1 11000 276 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 333 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 760 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 760 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 227 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 160 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 460 График
Итого по разделу 2 12000 216 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 434 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 191 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 591 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 График
Итого по разделу 3 13000 22 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 472 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 475 925 График
Итого по разделу 5 15000 1 475 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 139 993 График
Итого по символам 16101-16105 16100 139 993 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 368 График
По другим операциям 16203 13 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 270 049 График
Прочие операционные доходы 16306 2 072 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 272 446 График
Итого по разделу 6 16000 1 426 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 852 График
Итого по символам 17101-17103 17100 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 492 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 925 242 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 418 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 969 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 051 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 348 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 448 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 395 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 406 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 37 График
Кредитных организаций 21415 562 График
Банка России 21417 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 095 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 188 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 График
Итого по разделу 1 21000 52 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 156 График
Итого по разделу 2 22000 166 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 График
прочих резидентов 23102 317 График
прочих нерезидентов 23104 3 508 График
Прочих ценных бумаг 23105 812 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 816 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 452 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 021 График
Итого по разделу 3 23000 6 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 018 График
от кредитных организаций 24102 1 493 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 495 368 График
Итого по разделу 4 24000 1 495 368 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 139 803 График
Итого по символам 25101-25105 25100 139 803 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 398 График
форварды 25202 2 202 График
опционы 25203 1 697 График
свопы 25204 55 График
По другим операциям 25206 1 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 365 223 График
опционы 25303 51 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 417 033 График
Итого по разделу 5 25000 1 562 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 904 График
Евро 26102 10 754 График
Швейцарских франков 26104 1 000 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 658 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 995 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 253 График
по Евро 26302 1 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 862 График
по Японским иенам 26305 1 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 084 График
Палладия 26404 178 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 909 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 293 График
Итого по разделу 6 26000 97 379 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 23 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 319 График
Итого по разделу 8 28000 10 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 218 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 161 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 379 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 389 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.