Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 636 График
кредитным организациям 11118 1 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 271 График
в банках-нерезидентах 11216 1 556 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 312 График
в банках-нерезидентах 11303 894 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 987 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 987 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 667 График
Банка России 11503 4 281 График
кредитных организаций 11504 10 634 График
прочих резидентов 11505 7 085 График
банков-нерезидентов 11507 11 График
прочих нерезидентов 11508 5 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 943 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 943 График
Итого по разделу 1 11000 501 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 575 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 575 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 189 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 527 График
Итого по разделу 2 12000 707 250 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 309 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 463 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 045 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 475 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 348 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 348 График
Итого по разделу 3 13000 11 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 162 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 163 989 График
Итого по разделу 5 15000 5 163 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 185 500 График
по векселям 16104 116 График
Итого по символам 16101-16105 16100 185 616 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 910 График
По другим операциям 16203 25 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 003 440 График
Прочие операционные доходы 16306 3 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 006 795 График
Итого по разделу 6 16000 11 220 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 3 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 209 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 395 870 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 608 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 895 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 343 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 857 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 352 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 93 371 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 079 График
Нерезидентов 21602 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 832 График
Итого по разделу 1 21000 141 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 632 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 632 186 График
Итого по разделу 2 22000 632 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 87 График
прочих нерезидентов 23104 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 820 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 015 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 413 График
Итого по разделу 3 23000 3 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 326 График
от кредитных организаций 24102 5 032 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 035 139 График
Итого по разделу 4 24000 5 035 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 График
опционы 25103 185 141 График
свопы 25104 311 График
Итого по символам 25101-25105 25100 185 453 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 059 График
форварды 25202 4 951 График
опционы 25203 3 224 График
свопы 25204 70 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 027 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 034 421 График
опционы 25303 234 006 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 268 427 График
Итого по разделу 5 25000 11 466 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 186 График
Евро 26102 15 362 График
Швейцарских франков 26104 3 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 992 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 652 График
по Евро 26302 2 881 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 767 График
по Японским иенам 26305 2 954 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 345 График
Платины 26403 2 479 График
Палладия 26404 423 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 028 График
Аудит 26408 1 013 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 2 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 128 График
Итого по разделу 6 26000 203 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 545 График
Итого по разделу 7 27000 1 675 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 309 График
Итого по разделу 8 28000 10 309 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 774 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 708 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 675 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 484 071 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 494 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.