Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 760 График
кредитным организациям 11118 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 297 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 730 График
в банках-нерезидентах 11216 1 556 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 303 График
в банках-нерезидентах 11303 825 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 376 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 376 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 918 График
Банка России 11503 3 928 График
кредитных организаций 11504 8 476 График
прочих резидентов 11505 5 033 График
прочих нерезидентов 11508 3 717 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 072 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 578 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 578 График
Итого по разделу 1 11000 348 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 503 735 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 503 735 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 502 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 756 График
Итого по разделу 2 12000 604 094 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 274 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 688 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 348 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 348 График
Итого по разделу 3 13000 4 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 201 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 202 891 График
Итого по разделу 5 15000 4 202 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 91 632 График
по векселям 16104 102 График
Итого по символам 16101-16105 16100 91 734 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 235 График
По другим операциям 16203 14 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 475 630 График
Прочие операционные доходы 16306 2 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 478 092 График
Итого по разделу 6 16000 9 585 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 2 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 952 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 793 002 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 718 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 748 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 993 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 002 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 538 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 77 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 236 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 820 График
Итого по разделу 1 21000 108 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 520 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 520 355 График
Итого по разделу 2 22000 520 355 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 87 График
прочих нерезидентов 23104 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 013 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 508 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 909 График
Итого по разделу 3 23000 1 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 780 График
от кредитных организаций 24102 4 122 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 124 292 График
Итого по разделу 4 24000 4 124 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 91 305 График
свопы 25104 127 График
Итого по символам 25101-25105 25100 91 432 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 836 График
форварды 25202 3 513 График
опционы 25203 2 456 График
свопы 25204 45 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 693 361 График
опционы 25303 4 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 697 628 График
Итого по разделу 5 25000 9 798 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 957 График
Евро 26102 12 978 График
Швейцарских франков 26104 3 338 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 527 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 536 График
по Евро 26302 2 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 859 График
по Японским иенам 26305 2 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 265 График
Платины 26403 1 857 График
Палладия 26404 216 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 080 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 640 График
Итого по разделу 6 26000 155 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 126 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 1 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 894 График
Итого по разделу 8 28000 21 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 628 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 080 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 710 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 732 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.