Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 138 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 271 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 691 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 10 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 317 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 7 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 358 График
в банках-нерезидентах 11303 9 790 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 275 График
в банках-нерезидентах 11403 36 783 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 058 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 535 График
кредитных организаций 11504 2 021 График
прочих резидентов 11505 5 195 График
прочих нерезидентов 11508 1 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 171 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 171 График
Итого по разделу 1 11000 401 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 404 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 404 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 680 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 680 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 139 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 285 График
Итого по разделу 2 12000 447 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 962 График
Итого по разделу 3 13000 2 962 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 190 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 906 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 910 110 График
Итого по разделу 5 15000 1 910 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 189 804 График
Итого по символам 16101-16105 16100 189 804 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 891 График
По другим операциям 16203 13 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 557 475 График
Прочие операционные доходы 16306 1 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 559 375 График
Итого по разделу 6 16000 1 763 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 790 График
Итого по символам 17101-17103 17100 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 График
Итого по разделу 7 17000 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 849 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 677 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 527 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 015 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 365 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 31 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 685 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 774 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 414 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 416 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 250 График
Итого по разделу 1 21000 55 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 775 График
Итого по разделу 2 22000 281 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 644 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 171 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 359 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 231 График
Итого по разделу 3 23000 9 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 414 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 622 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 622 848 График
Итого по разделу 4 24000 1 622 848 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 186 189 График
Итого по символам 25101-25105 25100 186 189 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 103 График
форварды 25202 5 181 График
опционы 25203 2 955 График
свопы 25204 59 График
По другим операциям 25206 1 952 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 062 307 График
опционы 25303 5 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 067 457 График
Итого по разделу 5 25000 2 266 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 985 График
Евро 26102 15 300 График
Швейцарских франков 26104 2 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 551 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 195 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 195 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 График
по Евро 26302 2 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 169 График
по Японским иенам 26305 3 761 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 566 График
Платины 26403 2 505 График
Палладия 26404 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 985 График
Аудит 26408 791 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 508 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 824 График
Итого по разделу 6 26000 179 041 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 232 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 График
Итого по разделу 7 27000 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 078 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 461 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 416 090 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 960 График
а) прибыль 31005 109 323 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 268 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.