Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 286 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 529 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 4 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 108 График
в банках-нерезидентах 11303 6 762 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 870 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 205 График
в банках-нерезидентах 11403 17 580 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 785 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 229 График
прочих резидентов 11505 1 883 График
прочих нерезидентов 11508 1 424 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 913 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 913 График
Итого по разделу 1 11000 192 833 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 210 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 249 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 206 График
Итого по разделу 3 13000 1 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 462 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 462 363 График
Итого по разделу 5 15000 462 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 50 064 График
Итого по символам 16101-16105 16100 50 064 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 334 График
По другим операциям 16203 4 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 316 353 График
Прочие операционные доходы 16306 927 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 280 График
Итого по разделу 6 16000 371 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 835 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 238 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 051 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 360 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 График
Итого по разделу 1 21000 26 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 692 График
Итого по разделу 2 22000 109 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 644 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 358 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 059 График
Итого по разделу 3 23000 2 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 59 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 510 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 510 884 График
Итого по разделу 4 24000 510 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 47 796 График
Итого по символам 25101-25105 25100 47 796 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 980 График
форварды 25202 2 168 График
опционы 25203 1 550 График
свопы 25204 21 График
По другим операциям 25206 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 418 859 График
опционы 25303 2 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 421 375 График
Итого по разделу 5 25000 475 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 634 График
Евро 26102 9 766 График
Швейцарских франков 26104 1 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 982 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 125 График
по Японским иенам 26305 1 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 359 График
Платины 26403 1 026 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 717 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 356 График
Итого по разделу 6 26000 87 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 80 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 59 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 136 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 076 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 141 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 213 030 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 169 График
а) прибыль 31005 25 813 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 384 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.