Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 186 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 2 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 563 График
в банках-нерезидентах 11303 4 090 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 173 График
в банках-нерезидентах 11403 7 374 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 115 График
прочих резидентов 11505 324 График
прочих нерезидентов 11508 709 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 906 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 906 График
Итого по разделу 1 11000 96 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 108 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 520 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 525 График
Итого по разделу 3 13000 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 247 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 791 График
Итого по разделу 5 15000 247 791 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 39 019 График
Итого по символам 16101-16105 16100 39 019 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 1 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 785 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 335 График
Прочие операционные доходы 16306 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 805 График
Итого по разделу 6 16000 185 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 549 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 433 925 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 639 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 531 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 945 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 2 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 748 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 График
Итого по разделу 1 21000 12 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 315 График
Итого по разделу 2 22000 62 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 495 График
Прочих ценных бумаг 23105 640 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 159 График
Итого по разделу 3 23000 1 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 65 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 287 020 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 085 График
Итого по разделу 4 24000 287 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 37 923 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 923 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 989 График
форварды 25202 898 График
опционы 25203 710 График
свопы 25204 11 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 949 График
опционы 25303 1 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 029 График
Итого по разделу 5 25000 225 747 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 107 График
Евро 26102 5 372 График
Швейцарских франков 26104 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 951 График
Итого по символам 26201-26203 26200 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 813 График
по Японским иенам 26305 766 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 402 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 024 График
Страхование 26410 463 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 712 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 190 График
Итого по разделу 6 26000 42 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 556 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 153 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 968 График
а) прибыль 31005 9 018 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 637 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.