Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 403 График
кредитным организациям 11118 3 895 График
банкам-нерезидентам 11119 3 314 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 631 График
В банках-нерезидентах 11503 2 661 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 361 График
В банках-нерезидентах 11603 10 875 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 48 График
Итого по подразделу 11000 77 997 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 132 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 000 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 207 График
Прочим векселям 12304 725 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 40 График
Итого по подразделу 12000 7 104 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 30 467 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 107 878 График
Итого по подразделу 13000 138 345 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 246 665 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 411 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 938 График
По выданным гарантиям 17204 8 604 График
По другим операциям 17205 7 083 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 374 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
От проведения форвардных операций 17312 28 454 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 179 График
Другие доходы 17318 20 График
Итого по подразделу 17000 296 733 График
Всего доходов 10000 520 180 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 954 График
Банкам-нерезидентам 21103 65 График
Итого по подразделу 21000 1 019 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 График
Банкам-нерезидентам 22111 64 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 186 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 887 График
Банкам-нерезидентам 22216 208 График
Итого по подразделу 22000 3 348 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 271 График
Итого по подразделу 23000 271 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 157 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 82 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 85 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
Итого по подразделу 24000 328 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 638 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 123 472 График
Итого по подразделу 25000 152 110 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 114 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 583 График
Японских иен 26105 80 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 262 График
Прочие расходы 26109 302 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 График
Итого по подразделу 26000 13 344 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 301 231 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 290 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 244 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 150 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 490 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 24 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 858 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 882 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 207 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 График
Расходы по охране 29318 267 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 21 График
Прочие расходы 29329 1 206 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 332 График
По форвардным операциям 29411 27 282 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 745 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 446 График
Другие расходы 29423 708 График
Итого по разделу 9 29000 340 410 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 510 830 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 774 График
а) прибыль 31005 8 576 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.