Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 901 График
кредитным организациям 11118 2 720 График
банкам-нерезидентам 11119 509 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 420 График
В банках-нерезидентах 11503 6 860 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 915 График
В банках-нерезидентах 11603 24 355 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 89 График
Банков-нерезидентов 11416 235 График
Итого по подразделу 11000 92 764 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 000 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 25 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 000 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 533 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 775 График
Итого по подразделу 12000 14 333 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 244 125 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 642 422 График
Итого по подразделу 13000 886 547 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Другим операциям 16105 3 132 График
Итого по подразделу 16000 3 135 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 520 331 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 885 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 723 График
По выданным гарантиям 17204 9 126 График
По другим операциям 17205 34 522 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 786 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 32 График
От проведения форвардных операций 17312 107 919 График
От проведения операций СВОП 17314 133 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 83 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 339 График
Другие доходы 17318 217 График
Итого по подразделу 17000 680 097 График
Всего доходов 10000 1 676 876 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 1 410 График
Банкам-нерезидентам 22111 277 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 264 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 304 График
Итого по подразделу 22000 8 255 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 444 График
Итого по подразделу 23000 444 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 27 График
от других кредиторов 24105 193 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 560 График
Итого по подразделу 24000 780 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 239 876 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 744 358 График
Итого по подразделу 25000 984 234 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 311 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 703 График
Японских иен 26105 213 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 496 График
Прочие расходы 26109 588 График
Итого по подразделу 26000 19 311 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 522 668 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 61 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 10 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 379 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 307 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 318 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 385 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 297 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 861 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 600 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 206 График
Расходы по охране 29318 539 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 23 График
Уплаченная госпошлина 29327 112 График
Прочие расходы 29329 3 205 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 447 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 840 График
По форвардным операциям 29411 101 577 График
По операциям СВОП 29413 393 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 549 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 247 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 447 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 426 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 1 065 График
Итого по разделу 9 29000 652 461 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 665 486 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 202 График
а) прибыль 31005 11 188 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.