Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 388 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 547 График
кредитным организациям 11118 16 472 График
банкам-нерезидентам 11119 11 380 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 5 333 График
В банках-нерезидентах 11503 4 136 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 5 523 График
В банках-нерезидентах 11603 2 909 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Банков-нерезидентов 11416 1 График
Итого по подразделу 11000 137 960 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 746 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 178 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 15 316 График
Прочим векселям 12304 4 006 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 266 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 390 График
Кредитных организаций 12403 452 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 029 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 695 График
Итого по подразделу 12000 39 078 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 189 547 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 425 446 График
Итого по подразделу 13000 614 993 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 778 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 427 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 437 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 227 График
По выданным гарантиям 17204 919 График
По другим операциям 17205 61 716 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 601 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 25 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 392 График
Другие доходы 17318 88 График
Итого по подразделу 17000 161 638 График
Всего доходов 10000 953 669 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 372 График
Банкам-нерезидентам 21103 289 График
Итого по подразделу 21000 661 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 2 237 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 586 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 716 График
Итого по подразделу 22000 4 539 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 469 График
Итого по подразделу 23000 469 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 982 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 869 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 43 118 График
Итого по подразделу 24000 49 969 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 176 240 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 481 443 График
Итого по подразделу 25000 657 683 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 633 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 986 График
Японских иен 26105 194 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 282 График
Прочие расходы 26109 446 График
Итого по подразделу 26000 12 541 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 99 687 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 606 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 382 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 9 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 79 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 189 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 243 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 763 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 449 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 394 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 733 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 286 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 28 График
Расходы по охране 29318 505 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 73 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Прочие расходы 29329 3 174 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 949 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 580 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 790 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 415 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 583 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 21 051 График
Итого по разделу 9 29000 149 355 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 875 218 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 95 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.