Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 044 График
кредитным организациям 11118 3 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 956 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 956 График
Итого по разделу 1 11000 37 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 График
Итого по разделу 2 12000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 278 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 502 График
кредитным организациям 15118 15 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 532 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 532 График
Итого по разделу 5 15000 37 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 298 График
гражданам (физическим лицам) 17115 14 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 312 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 548 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
Итого по разделу 1 21000 25 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 13 173 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 170 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 4 251 График
Итого по разделу 6 26000 18 594 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 107 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 883 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 954 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 259 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 885 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 168 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 14 702 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 273 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 20 978 График
Итого по разделу 7 27000 45 207 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 137 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 14 137 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 189 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 640 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 829 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 110 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 110 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 17 078 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 16 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 154 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 007 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 801 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 974 График
Итого по разделу 9 29000 2 990 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 894 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 159 442 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 167 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 167 График
Итого по разделу 1 31000 167 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 551 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 178 График
кредитным организациям 37118 15 886 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 28 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 32 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 687 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 687 График
Итого по разделу 7 37000 34 334 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 664 График
гражданам (физическим лицам) 38115 19 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 683 График
Итого по разделу 8 38000 683 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 184 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 85 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 389 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 4 937 График
Итого по разделу 6 46000 5 411 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 877 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 245 График
другие комиссионные расходы 47109 5 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 130 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 765 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 15 765 График
Итого по разделу 7 47000 17 895 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 718 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 40 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 615 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 484 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 119 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 216 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 19 903 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 238 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 665 График
амортизация по нематериальным активам 48303 45 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 710 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 226 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 599 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 407 График
охрана 48406 2 501 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 203 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 727 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 985 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 412 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 310 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 99 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 13 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 360 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 472 График
Итого по разделу 8 48000 107 214 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 130 520 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 165 704 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 262 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 6 262 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.