Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 412 График
кредитным организациям 11118 1 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 895 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 729 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 729 График
Итого по разделу 1 11000 31 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 88 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 График
Итого по разделу 2 12000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 14 939 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 31 264 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 31 264 График
Итого по разделу 5 15000 47 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 413 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 323 График
Евро 26102 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 488 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 643 График
Евро 26202 815 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 458 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 867 График
по Евро 26302 2 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 045 График
Итого по разделу 6 26000 9 991 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 630 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 635 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 549 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 641 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 385 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 17 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 108 345 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 107 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 111 854 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 30 356 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 118 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 53 480 График
Итого по разделу 7 27000 167 610 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 597 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 597 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 242 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 001 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 243 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 35 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 36 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 463 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 463 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 78 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 78 График
Итого по разделу 8 28000 28 417 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 74 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 367 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 469 График
Итого по разделу 9 29000 477 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 495 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 285 908 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 36 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 36 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 90 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 График
Итого по разделу 1 31000 126 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 007 График
гражданам (физическим лицам) 37115 777 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 29 711 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 29 711 График
Итого по разделу 7 37000 36 495 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 621 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 601 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 601 График
Итого по разделу 1 41000 1 601 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 727 График
Евро 46202 283 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 010 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 595 График
по Евро 46302 2 096 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 691 График
Итого по разделу 6 46000 7 705 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 16 833 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 061 График
другие комиссионные расходы 47109 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 23 901 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 584 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 584 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 299 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 299 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 52 785 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 354 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 203 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 666 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 100 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 415 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 48 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 81 697 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 81 745 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 564 График
амортизация по нематериальным активам 48303 44 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 608 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 342 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 291 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 680 График
охрана 48406 2 649 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 392 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 606 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 324 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 772 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 95 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 416 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 541 График
Итого по разделу 8 48000 190 081 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 252 172 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 288 793 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 885 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 885 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.