Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 866 График
кредитным организациям 11118 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 5 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 46 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 График
Итого по разделу 2 12000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 811 График
гражданам (физическим лицам) 15115 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 16 358 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 358 График
Итого по разделу 5 15000 18 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 087 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 График
Евро 26102 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 636 График
Евро 26202 167 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 803 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 653 График
по Евро 26302 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 047 График
Итого по разделу 6 26000 2 857 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 436 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 457 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 328 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 27 423 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 759 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 146 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 358 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 506 График
Итого по разделу 7 27000 36 812 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 416 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 416 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 174 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 174 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
Итого по разделу 8 28000 10 591 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 27 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 33 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 293 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 74 380 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 90 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 График
Итого по разделу 1 31000 90 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 873 График
гражданам (физическим лицам) 37115 240 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 468 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 468 График
Итого по разделу 7 37000 16 581 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 671 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 217 График
Евро 46202 58 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 275 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 662 График
по Евро 46302 368 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 030 График
Итого по разделу 6 46000 2 305 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 772 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 772 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 546 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 417 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 417 График
Итого по разделу 7 47000 16 963 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 10 999 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 55 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 322 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 100 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 14 489 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 506 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 506 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 000 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 427 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 076 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 109 График
охрана 48406 453 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 256 График
страхование 48412 41 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 801 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 168 График
Итого по разделу 8 48000 43 163 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 62 431 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 79 102 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 722 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 722 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.