Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 562 График
кредитным организациям 11118 1 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 252 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 252 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 3 885 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 885 График
Итого по разделу 1 11000 23 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 88 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 График
Итого по разделу 2 12000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 495 График
гражданам (физическим лицам) 15115 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 29 496 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 29 496 График
Итого по разделу 5 15000 41 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 326 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 График
Евро 26102 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 458 График
Евро 26202 372 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 830 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 500 График
по Евро 26302 1 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 856 График
Итого по разделу 6 26000 7 714 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 410 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 415 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 993 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 049 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 337 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 84 278 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 107 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 86 736 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 21 506 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 16 250 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 37 761 График
Итого по разделу 7 27000 125 961 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 018 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 018 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 223 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 518 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 741 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 78 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 78 График
Итого по разделу 8 28000 22 841 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 153 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 181 График
Итого по разделу 9 29000 189 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 705 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 222 031 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 90 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 График
Итого по разделу 1 31000 90 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 646 График
гражданам (физическим лицам) 37115 476 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 27 152 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 27 152 График
Итого по разделу 7 37000 30 274 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 364 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 601 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 601 График
Итого по разделу 1 41000 1 601 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 626 График
Евро 46202 138 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 764 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 311 График
по Евро 46302 1 302 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 613 График
Итого по разделу 6 46000 6 377 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 15 976 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 441 График
другие комиссионные расходы 47109 1 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 422 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 475 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 22 475 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 098 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 098 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 44 996 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 300 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 152 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 038 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 100 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 640 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 65 541 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 65 555 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 100 График
амортизация по нематериальным активам 48303 33 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 133 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 642 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 442 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 565 График
охрана 48406 1 682 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 996 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 318 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 083 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 223 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 241 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 69 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 69 График
Итого по разделу 8 48000 143 638 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 196 612 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 226 976 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 945 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 945 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.