Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 518 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 206 График
кредитным организациям 11118 6 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 График
Итого по разделу 1 11000 34 371 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 16 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 График
Итого по разделу 2 12000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 030 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 59 454 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 59 454 График
Итого по разделу 5 15000 70 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 922 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 График
Евро 26102 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 437 График
Евро 26202 1 024 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 461 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 083 График
по Евро 26302 3 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 243 График
Итого по разделу 6 26000 8 769 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 972 График
индивидуальных предпринимателей 27203 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 083 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 994 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 102 843 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 104 851 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 11 485 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 017 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 508 График
Итого по разделу 7 27000 130 662 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 555 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 555 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 253 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 217 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 470 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 245 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 245 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 637 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 8 421 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 9 058 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 24 329 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 41 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 180 График
Итого по разделу 9 29000 181 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 941 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 268 863 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 25 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 График
Итого по разделу 1 31000 25 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 564 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 975 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 61 335 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 61 335 График
Итого по разделу 7 37000 70 874 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 899 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 959 График
Евро 46202 490 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 449 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 323 График
по Евро 46302 3 052 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 375 График
Итого по разделу 6 46000 7 824 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 773 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 428 График
другие комиссионные расходы 47109 3 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 215 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 513 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 513 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 669 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 669 График
Итого по разделу 7 47000 38 397 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 106 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 173 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 352 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 53 646 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 925 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 52 268 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 56 193 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 612 График
амортизация по нематериальным активам 48303 44 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 656 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 044 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 519 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 646 График
охрана 48406 1 652 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 680 График
аудит 48410 500 График
страхование 48412 652 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 929 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 309 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 931 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 150 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 657 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 807 График
Итого по разделу 8 48000 148 233 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 194 454 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 265 353 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 510 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 510 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 3 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.