Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 496 График
кредитным организациям 11118 4 289 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 28 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 270 График
Итого по разделу 2 12000 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 175 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 48 040 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 48 040 График
Итого по разделу 5 15000 64 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 452 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 93 График
Евро 26102 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 590 График
Евро 26202 975 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 565 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 182 График
по Евро 26302 3 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 458 График
Итого по разделу 6 26000 11 167 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 926 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 942 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 225 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 62 339 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 62 567 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 118 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 594 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 718 График
Итого по разделу 7 27000 69 322 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 312 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 312 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 296 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 771 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 067 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 33 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 33 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 75 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 115 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 190 График
Итого по разделу 8 28000 4 602 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 133 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 134 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 30 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 30 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 188 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 85 279 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 178 731 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 72 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 72 График
Итого по разделу 1 31000 72 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 969 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 330 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 11 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 44 283 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 44 283 График
Итого по разделу 7 37000 55 582 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 654 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 431 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 431 График
Итого по разделу 1 41000 1 431 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 149 График
Евро 46202 508 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 657 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 916 График
по Евро 46302 3 872 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 788 График
Итого по разделу 6 46000 11 445 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 52 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 714 График
другие комиссионные расходы 47109 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 776 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 064 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 064 График
Итого по разделу 7 47000 17 840 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 938 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 178 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 522 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 130 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 57 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 825 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 306 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 25 081 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 28 387 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 966 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 966 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 037 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 617 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 541 График
охрана 48406 1 562 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 407 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 757 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 689 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 011 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 921 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 52 График
Итого по разделу 8 48000 100 151 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 130 867 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 186 521 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 790 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 790 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 7 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.