Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 552 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 209 График
кредитным организациям 11118 1 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 181 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 181 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 723 График
Итого по разделу 1 11000 18 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 561 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 443 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 004 График
Итого по разделу 2 12000 8 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 График
Итого по разделу 5 15000 233 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 446 График
Итого по символам 16201-16203 16200 446 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 50 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 944 График
Итого по разделу 6 16000 51 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 623 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 График
Итого по разделу 1 21000 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 946 График
Итого по разделу 2 22000 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 911 График
от кредитных организаций 24102 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 142 График
Итого по разделу 4 24000 1 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 76 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 65 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 461 График
Итого по разделу 5 25000 65 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 884 График
Евро 26102 1 475 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 208 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 275 График
Аудит 26408 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 418 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 7 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 073 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 663 График
Итого по разделу 6 26000 9 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 90 График
Итого по разделу 8 28000 90 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 251 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 465 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.