Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 544 График
кредитным организациям 11118 780 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 680 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 680 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 089 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 089 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 График
Итого по разделу 1 11000 6 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 341 График
Итого по разделу 2 12000 1 265 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 График
Итого по разделу 5 15000 60 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 146 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 594 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 594 График
Итого по разделу 6 16000 18 740 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 817 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 800 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 180 График
Итого по разделу 1 21000 180 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 472 График
Итого по разделу 2 22000 472 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 299 График
от кредитных организаций 24102 36 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 335 График
Итого по разделу 4 24000 1 335 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 146 График
Итого по разделу 5 25000 18 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 475 График
Евро 26102 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 3 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 График
по Швейцарским франкам 26304 219 График
по Японским иенам 26305 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 121 График
Аудит 26408 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 517 График
Итого по разделу 6 26000 4 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 239 График
Итого по разделу 8 28000 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 683 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.