Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 908 График
кредитным организациям 11118 2 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 276 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 090 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 090 График
Итого по разделу 1 11000 31 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 536 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 487 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 023 График
Итого по разделу 2 12000 14 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 780 График
Итого по разделу 5 15000 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 67 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 074 График
Итого по разделу 6 16000 67 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 График
Итого по разделу 1 21000 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 553 График
Итого по разделу 2 22000 1 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 647 График
от кредитных организаций 24102 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 405 График
Итого по разделу 4 24000 2 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 117 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 89 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 164 График
Итого по разделу 5 25000 89 288 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 542 График
Евро 26102 2 278 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 310 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 464 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 438 График
Аудит 26408 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 330 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 59 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 695 График
по Швейцарским франкам 26304 868 График
по Японским иенам 26305 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 902 График
Итого по разделу 6 26000 16 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 146 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 146 График
Итого по разделу 8 28000 146 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 056 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 828 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.