Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 946 График
кредитным организациям 11118 5 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 551 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 641 График
Итого по разделу 1 11000 26 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 449 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 449 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 480 График
Итого по символам 12401-12407 12400 480 График
Итого по разделу 2 12000 6 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 406 График
Итого по разделу 5 15000 6 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 005 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 129 График
Итого по разделу 6 16000 67 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 540 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 054 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 054 График
Итого по разделу 1 21000 1 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 299 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 299 График
Итого по разделу 2 22000 2 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 989 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 989 График
Итого по разделу 3 23000 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 500 График
от кредитных организаций 24102 4 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 594 График
Итого по разделу 4 24000 4 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 076 График
Итого по разделу 5 25000 59 244 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 784 График
Евро 26102 2 955 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 179 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Платины 26403 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 434 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 691 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 64 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 322 График
по Швейцарским франкам 26304 1 804 График
по Японским иенам 26305 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 512 График
Итого по разделу 6 26000 18 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 635 График
Итого по разделу 8 28000 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.