Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 664 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 105 График
Итого по разделу 1 11000 6 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 037 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 319 График
Итого по разделу 2 12000 3 756 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 График
Итого по разделу 5 15000 23 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 335 531 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 531 График
Итого по разделу 6 16000 335 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 346 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 602 График
Итого по разделу 2 22000 602 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 892 График
от кредитных организаций 24102 23 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 915 График
Итого по разделу 4 24000 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 69 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 335 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 335 530 График
Итого по разделу 5 25000 335 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 592 График
Евро 26102 1 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 137 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 220 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 8 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 585 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 35 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 871 График
Итого по разделу 6 26000 8 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 263 График
Итого по разделу 8 28000 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 777 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 344 764 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 345 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 345 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.