Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 794 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 794 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 046 График
Итого по разделу 1 11000 3 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 795 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 250 График
Итого по разделу 2 12000 1 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 График
Итого по разделу 5 15000 65 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 224 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 224 109 График
Итого по разделу 6 16000 224 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 229 383 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 278 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 278 График
Итого по разделу 2 22000 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 352 График
от кредитных организаций 24102 15 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 367 График
Итого по разделу 4 24000 367 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 234 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 234 388 График
Итого по разделу 5 25000 234 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 303 График
Евро 26102 787 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 99 График
Аудит 26408 76 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 5 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 292 График
по Швейцарским франкам 26304 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 418 График
Итого по разделу 6 26000 4 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 103 График
Итого по разделу 8 28000 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 238 858 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 239 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.