Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 109 График
Итого по разделу 1 11000 33 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 12 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 593 График
Итого по разделу 5 15000 16 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 261 График
Итого по разделу 6 16000 4 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 195 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 252 График
Кредитных организаций 21415 2 021 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 273 График
Итого по разделу 1 21000 2 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 846 График
Итого по разделу 2 22000 6 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 314 График
от кредитных организаций 24102 15 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 727 График
Итого по разделу 4 24000 15 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 120 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 287 График
Итого по разделу 5 25000 3 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 020 График
Евро 26102 1 949 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Платины 26403 685 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 413 График
Аудит 26408 169 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 7 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 681 График
по Швейцарским франкам 26304 568 График
по Японским иенам 26305 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 576 График
Итого по разделу 6 26000 16 191 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 840 График
Итого по разделу 8 28000 4 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 119 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 345 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 034 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 034 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.