Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 366 График
Итого по разделу 1 11000 4 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 466 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 График
Итого по разделу 5 15000 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 537 График
Итого по разделу 6 16000 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 720 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 973 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 181 График
Итого по разделу 1 21000 181 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 391 График
Итого по разделу 2 22000 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 864 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 300 График
Итого по разделу 4 24000 1 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 График
Итого по разделу 5 25000 10 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 665 График
Евро 26102 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 График
Итого по символам 26201-26203 26200 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Платины 26403 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 График
Аудит 26408 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 641 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 487 График
по Швейцарским франкам 26304 181 График
по Японским иенам 26305 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 757 График
Итого по разделу 6 26000 3 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 914 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 486 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТЕРНАТИВА (рег.№3452) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.