Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 78 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 73 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 692 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 51 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 122 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 434 График
кредитным организациям 11118 6 382 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 425 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 638 График
В банках-нерезидентах 11503 6 872 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 74 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 563 График
Граждан (физических лиц) 11315 548 График
Итого по подразделу 11000 140 803 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 037 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 7 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 123 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 609 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 7 График
Кредитных организаций 12403 867 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 231 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 266 График
Итого по подразделу 12000 18 395 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 169 704 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 64 561 График
Итого по подразделу 13000 234 265 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 32 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 568 200 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 281 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 275 График
По выданным гарантиям 17204 1 432 График
По другим операциям 17205 7 240 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 554 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 9 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 488 График
От проведения форвардных операций 17312 1 695 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 805 График
Другие доходы 17318 1 824 График
Итого по подразделу 17000 596 280 График
Всего доходов 10000 989 775 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 503 График
Итого по подразделу 21000 5 503 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 941 График
прочих резидентов 22105 44 График
иностранных государств 22106 345 График
банков-нерезидентов 22107 84 График
прочих нерезидентов 22108 233 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 62 График
Кредитным организациям 22110 408 График
Банкам-нерезидентам 22111 27 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 994 График
Итого по подразделу 22000 3 138 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 831 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 54 График
Итого по подразделу 23000 15 885 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 081 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 5 200 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 376 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 6 График
Итого по подразделу 24000 9 663 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 153 277 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 68 824 График
Итого по подразделу 25000 222 101 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 29 245 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 428 График
Японских иен 26105 140 График
Прочие расходы 26109 988 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 274 График
Итого по подразделу 26000 38 075 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 627 964 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 434 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 617 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 313 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 107 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 069 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 710 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 417 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 82 График
Содержание зданий и сооружений 29317 222 График
Расходы по охране 29318 2 390 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 48 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 115 График
Прочие расходы 29329 431 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 971 График
По форвардным операциям 29411 80 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 440 График
Другие расходы 29423 4 544 График
Итого по разделу 9 29000 652 922 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 947 298 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 317 График
а) прибыль 31005 35 160 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.