Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 681 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 682 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 056 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 726 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 398 График
кредитным организациям 11118 2 832 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 796 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 556 График
В банках-нерезидентах 11503 108 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 344 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 148 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 28 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 36 График
Граждан (физических лиц) 11315 537 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 110 505 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 604 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 18 873 График
Прочим векселям 12304 2 091 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 20 023 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 028 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 909 График
Итого по подразделу 12000 48 528 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 27 182 График
По другим операциям 13103 267 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 97 315 График
Итого по подразделу 13000 124 764 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 601 График
Другим операциям 16105 23 График
Итого по подразделу 16000 624 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 214 785 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 260 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 926 График
По выданным гарантиям 17204 2 631 График
По другим операциям 17205 7 216 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 962 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 246 График
От проведения форвардных операций 17312 40 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 404 График
Другие доходы 17318 1 486 График
Итого по подразделу 17000 2 249 172 График
Всего доходов 10000 2 533 593 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 650 График
Итого по подразделу 21000 650 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 022 График
прочих резидентов 22105 1 443 График
иностранных государств 22106 6 243 График
банков-нерезидентов 22107 43 График
прочих нерезидентов 22108 81 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 61 График
Банкам-нерезидентам 22111 13 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 334 График
Банкам-нерезидентам 22216 649 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 272 График
Итого по подразделу 22000 11 161 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 797 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 181 График
Итого по подразделу 23000 16 978 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 22 158 График
от других кредиторов 24105 1 955 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 479 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 55 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 207 График
Итого по подразделу 24000 26 854 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 033 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 78 График
от изменения валютного курса 25103 1 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 95 385 График
Итого по подразделу 25000 107 497 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 18 139 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 996 График
Японских иен 26105 377 График
Прочие расходы 26109 642 График
Итого по подразделу 26000 25 154 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 46 График
Итого по подразделу 28000 46 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 273 417 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 228 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 514 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 573 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 746 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 122 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 797 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 064 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 139 График
Содержание зданий и сооружений 29317 242 График
Расходы по охране 29318 2 982 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 27 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 113 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 103 График
Прочие расходы 29329 146 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 59 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 329 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 349 График
По форвардным операциям 29411 230 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 16 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 221 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 44 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 143 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 4 887 График
Итого по разделу 9 29000 2 304 604 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 492 944 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 054 График
а) прибыль 31005 35 595 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.