Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 2 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 893 График
Итого по разделу 1 11000 373 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 27 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 477 График
Итого по разделу 3 13000 27 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 300 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 202 623 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 070 График
гражданам (физическим лицам) 15115 43 743 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 23 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 274 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 622 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 454 744 График
индивидуальным предпринимателям 17114 532 График
гражданам (физическим лицам) 17115 93 978 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 15 684 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 567 560 График
Итого по разделу 7 17000 567 560 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 243 597 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 320 График
Итого по разделу 1 21000 320 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 22 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 22 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - нерезидентов 23904 21 902 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 21 902 График
Итого по разделу 3 23000 21 924 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 329 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 329 График
Итого по разделу 4 24000 329 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 109 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 109 График
Итого по разделу 5 25000 109 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 271 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 60 670 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 346 580 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 9 238 График
Итого по разделу 6 26000 1 416 759 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 477 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 480 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 726 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 126 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 228 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 670 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 91 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 266 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 027 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 375 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 375 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 179 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 458 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 637 График
Итого по разделу 7 27000 16 747 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 098 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 714 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 716 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 67 528 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 530 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 26 622 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 29 152 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
Итого по разделу 8 28000 96 682 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 18 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 211 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 221 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 432 График
Итого по разделу 9 29000 3 450 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 556 341 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 799 938 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 224 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 19 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 104 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 112 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 334 График
нерезидентов 31602 92 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 426 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 270 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 270 График
Итого по разделу 1 31000 30 051 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 587 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 587 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Банка России 33503 19 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 19 График
Итого по разделу 3 33000 1 606 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 66 579 График
гражданам (физическим лицам) 35115 36 904 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 103 483 График
Итого по разделу 5 35000 103 483 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 400 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 435 080 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 070 График
гражданам (физическим лицам) 37115 80 293 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 37 672 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 557 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 557 517 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 025 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 318 873 График
гражданам (физическим лицам) 38115 47 421 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 17 900 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 387 219 График
Итого по разделу 8 38000 387 219 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 079 876 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 10 640 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 640 График
Итого по разделу 1 41000 10 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 39 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 39 График
Итого по разделу 3 43000 39 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 220 412 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 220 412 График
Итого по разделу 5 45000 220 412 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 52 389 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 170 359 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 8 671 График
Итого по разделу 6 46000 1 231 420 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 341 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 573 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 604 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 507 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 77 График
другие комиссионные расходы 47109 593 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 695 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 218 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 695 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 975 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 65 888 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 402 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 402 График
Итого по разделу 7 47000 74 985 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 140 245 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 655 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 693 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 233 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 826 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 634 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 560 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 971 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 165 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 35 373 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 247 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 41 620 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 369 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 068 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 775 График
служебные командировки 48405 127 График
охрана 48406 26 374 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 899 График
аудит 48410 2 075 График
публикация отчетности 48411 7 График
страхование 48412 10 972 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 27 588 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 388 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 122 642 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 33 График
Итого по разделу 8 48000 351 286 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 888 782 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 968 658 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 168 720 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 421 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 421 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 169 141 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 7 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 7 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 262 188 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 262 188 График
Итого по разделу 1 71000 262 195 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 4 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 4 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 30 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 52 438 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 52 438 График
Итого по разделу 2 72000 52 472 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 209 723 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 40 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.