Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 369 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 603 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 209 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 4 754 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 841 График
В банках-нерезидентах 11503 21 234 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 738 График
В банках-нерезидентах 11603 3 768 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 667 График
Итого по подразделу 11000 157 622 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 744 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 527 График
Прочих ценных бумаг 12404 90 828 График
Банков-нерезидентов 12406 390 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 420 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 724 График
Итого по подразделу 12000 124 633 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 176 094 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 385 348 График
Итого по подразделу 13000 561 442 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 198 995 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 456 График
По выданным гарантиям 17204 110 График
По другим операциям 17205 103 002 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 224 График
материальных ценностей 17303 85 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 400 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 041 График
От проведения форвардных операций 17312 1 График
От проведения фьючерсных операций 17313 194 900 График
От проведения операций СВОП 17314 60 816 График
Другие доходы 17318 535 График
Итого по подразделу 17000 570 911 График
Всего доходов 10000 1 414 608 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 243 График
Итого по подразделу 21000 243 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Кредитным организациям 22215 37 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным финансовым организациям 22311 3 График
Итого по подразделу 22000 40 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 31 624 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 100 График
Итого по подразделу 23000 31 724 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 737 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 39 648 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 86 487 График
Итого по подразделу 24000 139 872 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 134 006 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 400 890 График
Итого по подразделу 25000 534 896 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 278 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 011 График
Японских иен 26105 342 График
других валют 26106 30 График
Прочие расходы 26109 16 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 995 График
Итого по подразделу 26000 45 672 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 219 669 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 124 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 112 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 434 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 47 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 356 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 602 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 891 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 240 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 364 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 714 График
Расходы по охране 29318 4 560 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 114 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 65 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 506 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Прочие расходы 29329 936 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 14 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 864 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 541 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 002 График
По фьючерсным операциям 29412 180 045 График
По операциям СВОП 29413 26 063 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 958 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 755 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 3 729 График
Итого по разделу 9 29000 491 138 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 243 587 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 171 021 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 171 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.