Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 972 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 615 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 995 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 338 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 986 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 031 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 031 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 381 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 425 График
кредитных организаций 11504 566 График
прочих резидентов 11505 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 129 График
прочих резидентов 11605 205 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 334 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 1 074 График
прочих резидентов 11705 1 201 График
банков-нерезидентов 11707 17 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 2 292 График
Итого по разделу 1 11000 184 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 7 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 141 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
гражданам (физическим лицам) 12115 99 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 277 График
Итого по разделу 2 12000 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 827 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 27 346 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 54 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 155 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 177 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 206 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 206 График
Итого по разделу 5 15000 102 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 287 346 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 24 График
гражданам (физическим лицам) 21115 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 График
Итого по разделу 1 21000 60 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 4 График
прочих резидентов 22205 276 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 280 График
Итого по разделу 2 22000 280 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 141 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 141 График
Итого по разделу 4 24000 1 141 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 194 График
Евро 26102 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 221 График
Евро 26202 427 График
других валют 26206 224 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 872 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 111 График
по Евро 26302 1 474 График
по другим валютам 26306 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 665 График
Итого по разделу 6 26000 5 769 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 785 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 212 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 139 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 138 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 260 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 408 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 557 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 228 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 080 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 463 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 115 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 014 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 282 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 954 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 13 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 63 График
индивидуальным предпринимателям 27803 15 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 151 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 229 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 72 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 101 График
Итого по разделу 7 27000 13 663 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 251 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 877 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 32 128 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 12 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 12 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 346 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 346 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 69 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 74 График
Итого по разделу 8 28000 33 560 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 43 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 13 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 101 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 101 График
Итого по разделу 9 29000 157 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 630 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 341 976 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 559 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 354 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 913 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 66 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 596 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 539 График
индивидуальных предпринимателей 31318 48 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 249 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 829 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 829 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 104 020 График
нерезидентов 31602 27 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 104 047 График
Итого по разделу 1 31000 107 038 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 6 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 6 График
Итого по разделу 3 33000 6 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 57 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 59 График
кредитных организаций 34304 23 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 139 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 17 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 85 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 85 График
Итого по разделу 4 34000 241 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 177 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 25 313 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 3 600 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 41 631 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 150 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 649 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 440 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 87 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 22 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 147 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 147 График
Итого по разделу 7 37000 88 129 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 195 414 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 40 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 120 График
кредитных организаций 42204 66 График
прочих резидентов 42205 508 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 734 График
Итого по разделу 2 42000 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 6 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 6 График
Итого по разделу 3 43000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 102 График
Евро 46202 239 График
других валют 46206 75 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 416 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 251 График
по Евро 46302 1 458 График
по другим валютам 46306 78 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 787 График
Итого по разделу 6 46000 5 203 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 655 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 466 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 48 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 169 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 482 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 837 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 319 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 246 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 246 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 141 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 292 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 433 График
Итого по разделу 7 47000 37 167 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 751 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 64 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 087 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 20 930 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 248 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 977 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 225 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 978 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 987 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 484 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 709 График
служебные командировки 48405 98 График
охрана 48406 1 688 График
реклама 48407 52 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 906 График
аудит 48410 93 График
страхование 48412 6 028 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 844 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 597 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 538 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 58 График
Итого по разделу 8 48000 42 738 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 85 848 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 281 262 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 714 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 685 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 685 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 029 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 41 График
прочих резидентов 72305 13 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 54 График
Итого по разделу 2 72000 54 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 54 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 51 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКТИВ БАНК (рег.№2529) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.