Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 341 545 График
кредитным организациям 11118 8 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 586 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 516 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 516 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 422 График
кредитных организаций 11504 6 336 График
прочих резидентов 11505 15 535 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 293 График
Итого по разделу 1 11000 615 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
индивидуальным предпринимателям 12114 4 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 713 График
Итого по разделу 2 12000 4 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 254 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 275 258 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 469 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 376 График
гражданам (физическим лицам) 15115 324 586 График
кредитным организациям 15118 38 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 649 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 1 540 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 540 График
Итого по разделу 5 15000 650 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 270 501 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 5 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 776 График
Итого по разделу 1 21000 5 776 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 023 График
кредитных организаций 22104 202 График
прочих резидентов 22105 62 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 287 График
Российской Федерации 22201 593 График
кредитных организаций 22204 7 106 График
прочих резидентов 22205 1 227 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 926 График
Итого по разделу 2 22000 10 213 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 988 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 988 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 383 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 383 График
Итого по разделу 3 23000 1 371 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 41 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 504 График
нерезидентов 24402 9 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 513 График
Итого по разделу 4 24000 2 558 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 440 График
Евро 26102 2 373 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 824 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 405 График
Евро 26202 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 481 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 25 058 График
по Евро 26302 10 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 График
по Швейцарским франкам 26304 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 287 График
Итого по разделу 6 26000 45 592 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 074 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 225 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 012 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 311 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 827 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 010 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 632 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 469 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 392 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 851 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 787 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 467 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 16 497 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 082 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 082 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 103 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 095 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 652 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 647 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 497 График
Итого по разделу 7 27000 83 856 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 132 726 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 124 251 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 256 977 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 82 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 82 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 852 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 856 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 6 420 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 420 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 606 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 606 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 93 926 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 242 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 94 168 График
Итого по разделу 8 28000 361 109 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 12 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 510 487 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 780 988 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 31 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 213 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 49 График
индивидуальных предпринимателей 31318 167 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 445 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 445 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 379 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 380 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 230 378 График
нерезидентов 31602 382 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 230 760 График
Итого по разделу 1 31000 233 045 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 545 График
кредитных организаций 34304 77 График
прочих резидентов 34305 218 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 840 График
Итого по разделу 4 34000 840 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 254 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 281 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 294 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 940 График
гражданам (физическим лицам) 37115 414 284 График
кредитным организациям 37118 43 878 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 753 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 1 393 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 393 График
Итого по разделу 7 37000 755 266 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 989 151 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 15 График
прочих резидентов 42105 65 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 80 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 190 График
кредитных организаций 42204 2 501 График
прочих резидентов 42205 821 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 512 График
Итого по разделу 2 42000 3 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 837 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 837 График
Итого по разделу 3 43000 837 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 126 График
Евро 46102 64 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 194 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 423 График
Евро 46202 120 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 543 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 914 График
по Евро 46302 10 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 99 График
по Швейцарским франкам 46304 270 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 38 163 График
Итого по разделу 6 46000 38 900 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 40 655 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 302 График
другие комиссионные расходы 47109 2 184 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 43 141 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 146 918 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 162 277 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 309 195 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 350 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 350 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 6 271 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 6 271 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 225 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 225 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 22 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 316 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 338 График
Итого по разделу 7 47000 360 520 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 741 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 680 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 45 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 109 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 575 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 894 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 628 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 522 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 412 График
амортизация по нематериальным активам 48303 758 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 170 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 939 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 111 641 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 12 311 График
служебные командировки 48405 10 График
охрана 48406 1 037 График
реклама 48407 45 980 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 775 График
аудит 48410 577 График
страхование 48412 59 500 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 919 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 44 134 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 323 823 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 75 График
судебные и арбитражные издержки 48602 157 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 143 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 381 График
Итого по разделу 8 48000 403 471 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 807 320 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 796 471 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 483 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 335 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 335 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 15 818 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 15 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.