Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 898 График
кредитным организациям 11118 172 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 268 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
Итого по разделу 1 11000 275 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 008 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 008 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 52 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 419 График
Итого по разделу 3 13000 3 419 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 436 График
Итого по разделу 5 15000 8 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 517 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 443 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 449 711 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 452 717 График
Итого по разделу 6 16000 480 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 51 График
Другие доходы 17306 21 711 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 762 График
Итого по разделу 7 17000 28 928 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 150 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 928 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 850 460 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 259 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 087 График
Нерезидентов 21602 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 502 График
Итого по символам 21801-21804 21800 502 График
Итого по разделу 1 21000 133 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 График
Итого по разделу 2 22000 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 051 График
Итого по разделу 3 23000 6 051 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 198 График
от кредитных организаций 24102 7 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 916 График
Итого по разделу 4 24000 8 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 210 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 467 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 966 График
Итого по разделу 5 25000 479 176 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 383 График
Евро 26102 9 753 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 543 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 256 График
по Евро 26302 1 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 285 График
по Швейцарским франкам 26304 45 348 График
по Японским иенам 26305 4 031 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 2 415 График
Палладия 26404 15 303 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 050 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 215 График
Аудит 26408 205 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 6 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 156 График
Итого по разделу 6 26000 174 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 289 График
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 524 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 264 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 1 792 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 125 График
Итого по разделу 7 27000 3 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 583 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 668 766 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 806 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 806 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.