Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 687 График
кредитным организациям 11118 172 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 128 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 630 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 256 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 161 График
Итого по разделу 2 12000 22 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 310 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 312 График
Итого по разделу 3 13000 3 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 87 График
Итого по разделу 4 14000 87 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 803 График
Итого по разделу 5 15000 2 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 044 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 130 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 344 График
Итого по разделу 6 16000 220 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 871 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 51 График
Другие доходы 17306 3 412 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 463 График
Итого по разделу 7 17000 6 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 384 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 261 График
Нерезидентов 21602 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 595 График
Итого по разделу 1 21000 67 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 264 График
Итого по разделу 2 22000 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 677 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 990 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 667 График
Итого по разделу 3 23000 2 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 379 График
от кредитных организаций 24102 2 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 263 График
Итого по разделу 4 24000 5 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 206 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 602 График
Итого по разделу 5 25000 211 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 141 График
Евро 26102 4 544 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 727 График
по Евро 26302 1 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 866 График
по Швейцарским франкам 26304 28 702 График
по Японским иенам 26305 2 617 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 1 145 График
Палладия 26404 7 273 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 105 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 194 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 743 График
Итого по разделу 6 26000 84 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 676 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 563 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 240 График
Итого по разделу 7 27000 1 616 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 303 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 373 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 373 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.