Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 837 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 886 График
кредитным организациям 11118 5 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 298 График
Итого по разделу 1 11000 134 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 402 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 144 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 График
Итого по разделу 2 12000 29 635 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 404 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 408 График
Итого по разделу 5 15000 2 408 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 514 График
Итого по разделу 6 16000 66 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 529 График
Итого по разделу 7 17000 5 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 046 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 072 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 232 График
Нерезидентов 21602 284 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 516 График
Итого по разделу 1 21000 76 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 490 График
Итого по разделу 4 24000 2 490 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 741 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 819 График
опционы 25303 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 045 График
Итого по разделу 5 25000 68 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 380 График
Евро 26102 4 026 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 969 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 783 График
по Евро 26302 1 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 756 График
по Швейцарским франкам 26304 19 276 График
по Японским иенам 26305 2 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 1 339 График
Палладия 26404 3 657 График
Других драгоценных металлов 26405 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 462 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 235 График
Итого по разделу 6 26000 71 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 379 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 463 График
Итого по разделу 7 27000 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 142 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 475 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 506 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 982 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.