Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
17 837 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
39 886 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 554 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
68 008 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
131 285 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
3 298 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 298 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
134 586 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 862 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
25 227 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
28 089 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 402 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 402 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
144 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
144 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
29 635 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
40 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
40 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
40 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
4 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 404 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 408 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 408 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
17 054 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
17 054 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
49 514 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
49 514 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
66 568 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
541 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
28 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
571 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
151 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
151 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
4 527 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 529 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 251 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
164 221 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
69 016 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
5 251 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
238 488 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
124 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
124 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 046 |
|
Нерезидентов |
21502 |
26 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 072 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
75 232 |
|
Нерезидентов |
21602 |
284 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
75 516 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
76 712 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 490 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 490 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 490 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 741 |
|
По другим операциям |
25206 |
7 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 748 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
66 819 |
|
опционы |
25303 |
226 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
67 045 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
68 793 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
15 380 |
|
Евро |
26102 |
4 026 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
48 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
19 454 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 969 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 969 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
783 |
|
по Евро |
26302 |
1 242 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
10 756 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
19 276 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 266 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
51 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
34 374 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
165 |
|
Серебра |
26402 |
217 |
|
Платины |
26403 |
1 339 |
|
Палладия |
26404 |
3 657 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
183 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
369 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
23 |
|
Аудит |
26408 |
215 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
28 |
|
Страхование |
26410 |
2 980 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 462 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
4 597 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
15 235 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
71 032 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
12 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
12 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
80 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
4 |
|
Другие расходы |
27308 |
379 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
463 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
475 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
76 716 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
142 315 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
475 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
219 506 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
18 982 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 982 |
|