Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 669 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 883 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 883 График
Итого по разделу 1 11000 27 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 7 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 325 График
Итого по разделу 5 15000 325 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
По другим операциям 16203 4 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 386 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 167 График
Итого по разделу 6 16000 12 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 508 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 878 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 230 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 236 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 403 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 473 График
Итого по разделу 1 21000 19 904 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 График
Итого по разделу 4 24000 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
опционы 25203 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 780 График
опционы 25303 72 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 852 График
Итого по разделу 5 25000 10 184 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 566 График
Евро 26102 933 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 461 График
Итого по символам 26201-26203 26200 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 538 График
по Японским иенам 26305 6 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 320 График
Палладия 26404 1 577 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 110 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 928 График
Итого по разделу 6 26000 11 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 405 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 351 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 297 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКСОНБАНК (рег.№680) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.