Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 474 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 219 088 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 851 671 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 469 888 График
кредитным организациям 11118 14 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 443 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 569 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 41 226 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 242 График
в банках-нерезидентах 11303 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 932 График
кредитных организаций 11504 37 770 График
прочих резидентов 11505 6 292 График
банков-нерезидентов 11507 3 465 График
прочих нерезидентов 11508 28 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 157 График
кредитных организаций 11604 22 387 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 544 График
Итого по разделу 1 11000 2 839 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 617 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 617 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 167 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 167 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 334 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 228 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 605 График
Итого по разделу 2 12000 995 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 072 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 072 График
Итого по разделу 3 13000 40 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 455 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 455 715 График
Итого по разделу 5 15000 9 455 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 842 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 842 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 881 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 243 248 График
Прочие операционные доходы 16306 52 228 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 324 528 График
Итого по разделу 6 16000 1 345 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 345 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 829 График
Другие доходы 17306 5 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 884 График
Итого по разделу 7 17000 13 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 834 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 841 520 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 689 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 604 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 184 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 357 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 35 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 238 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 383 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 746 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 393 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 438 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 141 991 График
Нерезидентов 21602 1 319 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 143 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 991 График
Итого по разделу 1 21000 1 835 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 638 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 638 219 График
Итого по разделу 2 22000 638 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 903 График
прочих нерезидентов 23104 2 604 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 028 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 535 График
Итого по разделу 3 23000 43 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 363 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 363 579 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
Итого по разделу 4 24000 9 363 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 057 График
опционы 25203 3 084 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 464 График
По другим операциям 25206 17 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 617 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 617 962 График
Итого по разделу 5 25000 1 650 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 494 822 График
Евро 26102 115 602 График
Швейцарских франков 26104 4 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 615 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 510 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 071 График
по Евро 26302 27 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 989 График
по Швейцарским франкам 26304 24 060 График
по Японским иенам 26305 17 916 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 764 График
Серебра 26402 4 461 График
Платины 26403 31 842 График
Палладия 26404 4 418 График
Других драгоценных металлов 26405 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 5 293 График
Страхование 26410 32 915 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 603 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 206 376 График
Итого по разделу 6 26000 1 022 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 639 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 721 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 070 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 094 График
Другие расходы 27308 23 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 651 График
Итого по разделу 7 27000 27 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 643 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 795 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 438 График
Итого по разделу 8 28000 36 438 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 474 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 080 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 581 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 618 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 143 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.