Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 246 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 116 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 897 706 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 89 График
гражданам (физическим лицам) 11115 244 364 График
кредитным организациям 11118 8 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 273 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 951 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 50 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 252 График
кредитных организаций 11504 19 644 График
прочих резидентов 11505 2 684 График
банков-нерезидентов 11507 1 635 График
прочих нерезидентов 11508 15 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 593 График
кредитных организаций 11604 7 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 259 График
Итого по разделу 1 11000 1 403 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 365 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 365 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 713 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 831 График
Итого по разделу 2 12000 541 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 316 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 316 График
Итого по разделу 3 13000 19 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 128 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 129 071 График
Итого по разделу 5 15000 5 129 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 069 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 575 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 548 833 График
Прочие операционные доходы 16306 25 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 593 777 График
Итого по разделу 6 16000 602 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 667 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 623 График
Другие доходы 17306 983 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 630 График
Итого по разделу 7 17000 4 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 945 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 751 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 635 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 701 118 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 938 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 944 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 93 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 17 173 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 708 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 221 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 746 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 024 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 542 418 График
Нерезидентов 21602 596 График
Итого по символам 21601-21602 21600 543 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 276 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 276 График
Итого по разделу 1 21000 924 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 116 График
Итого по разделу 2 22000 356 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 363 График
Итого по разделу 3 23000 6 363 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 101 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 101 423 График
Итого по разделу 4 24000 5 101 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 761 График
опционы 25203 1 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 214 График
По другим операциям 25206 7 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 734 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 734 423 График
Итого по разделу 5 25000 749 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 232 203 График
Евро 26102 58 972 График
Швейцарских франков 26104 1 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 292 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 321 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 009 График
по Евро 26302 13 155 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 268 График
по Швейцарским франкам 26304 9 703 График
по Японским иенам 26305 9 014 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 399 График
Серебра 26402 2 276 График
Платины 26403 15 047 График
Палладия 26404 1 977 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 5 293 График
Страхование 26410 10 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 493 График
Итого по разделу 6 26000 488 040 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 222 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 747 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 2 846 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 636 График
Итого по разделу 7 27000 4 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 355 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 985 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 370 График
Итого по разделу 8 28000 22 370 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 132 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 280 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 344 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 629 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 652 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.