Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 167 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 823 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 562 График
кредитным организациям 11118 7 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 166 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 282 График
в кредитных организациях 11215 8 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 300 График
в банках-нерезидентах 11303 174 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 474 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 528 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 672 График
кредитных организаций 11504 26 688 График
прочих резидентов 11505 5 412 График
прочих нерезидентов 11508 6 020 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 792 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 191 График
Итого по разделу 1 11000 1 231 525 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 541 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 638 График
Итого по разделу 2 12000 266 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 320 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 320 График
Итого по разделу 3 13000 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 875 841 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 875 841 График
Итого по разделу 5 15000 875 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 846 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 591 034 График
Прочие операционные доходы 16306 24 055 График
Итого по символам 16301-16306 16300 625 614 График
Итого по разделу 6 16000 632 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 711 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 437 График
Итого по символам 17301-17306 17300 612 График
Итого по разделу 7 17000 4 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 498 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 508 454 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 011 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 039 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 654 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 117 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 686 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 444 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 446 График
Банка России 21417 895 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 341 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 032 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 388 285 График
Нерезидентов 21602 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 388 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 186 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 186 График
Итого по разделу 1 21000 675 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 168 График
Итого по разделу 2 22000 117 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 045 График
прочих нерезидентов 23104 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 065 График
Итого по разделу 3 23000 4 065 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 169 График
от кредитных организаций 24102 855 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 855 663 График
Итого по разделу 4 24000 855 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 904 График
опционы 25203 1 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 221 График
По другим операциям 25206 6 531 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 626 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 626 740 График
Итого по разделу 5 25000 640 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 241 824 График
Евро 26102 56 702 График
Швейцарских франков 26104 2 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 477 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 769 График
по Евро 26302 13 544 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 978 График
по Швейцарским франкам 26304 7 275 График
по Японским иенам 26305 9 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 942 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 616 График
Серебра 26402 1 883 График
Платины 26403 16 408 График
Палладия 26404 2 961 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 5 775 График
Страхование 26410 11 393 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 072 График
Итого по разделу 6 26000 641 128 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 54 График
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 202 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 187 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 1 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 170 График
Итого по разделу 7 27000 8 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 215 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 058 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 157 График
Итого по разделу 8 28000 16 157 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 792 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 141 595 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 942 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 958 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.