Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 563 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 077 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 413 016 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 800 График
кредитным организациям 11118 6 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 580 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 112 График
в кредитных организациях 11215 6 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 755 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 337 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 925 График
кредитных организаций 11504 13 501 График
прочих резидентов 11505 2 775 График
прочих нерезидентов 11508 2 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 585 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 180 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 185 График
Итого по разделу 1 11000 616 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 836 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 882 График
Итого по разделу 2 12000 155 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 218 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 218 График
Итого по разделу 3 13000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 445 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 445 937 График
Итого по разделу 5 15000 445 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 343 614 График
Прочие операционные доходы 16306 11 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 555 График
Итого по разделу 6 16000 362 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 379 График
Итого по символам 17101-17103 17100 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 303 График
Итого по разделу 7 17000 2 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 771 670 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 808 857 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 823 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 583 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 151 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 314 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 334 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 320 График
Банка России 21417 895 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 215 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 913 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 930 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 517 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 193 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 610 График
Итого по символам 21801-21804 21800 610 График
Итого по разделу 1 21000 340 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 442 График
Итого по разделу 2 22000 95 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 045 График
прочих нерезидентов 23104 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 161 График
Итого по разделу 3 23000 3 161 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 171 График
от кредитных организаций 24102 421 509 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 421 680 График
Итого по разделу 4 24000 421 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 743 График
опционы 25203 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 3 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 290 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 072 График
Итого по разделу 5 25000 297 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 190 График
Евро 26102 28 620 График
Швейцарских франков 26104 1 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 645 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 557 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 983 График
по Евро 26302 6 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 489 График
по Швейцарским франкам 26304 3 540 График
по Японским иенам 26305 4 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 973 График
Платины 26403 8 025 График
Палладия 26404 1 423 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 467 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 824 График
Итого по разделу 6 26000 377 986 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Другие расходы 27308 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 648 График
Итого по разделу 7 27000 5 719 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 099 График
Итого по разделу 8 28000 10 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 436 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 099 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 719 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 541 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 551 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.