Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 259 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 170 График
негосударственным финансовым организациям 11111 148 560 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 185 913 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 362 194 График
кредитным организациям 11118 7 923 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 363 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 717 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 282 График
в кредитных организациях 11215 13 845 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 780 График
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 033 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 471 График
кредитных организаций 11504 39 591 График
прочих резидентов 11505 7 857 График
прочих нерезидентов 11508 8 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 График
кредитных организаций 11604 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 236 График
Итого по разделу 1 11000 1 815 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 164 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 139 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 139 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 74 190 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 74 190 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 140 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 293 График
Итого по разделу 2 12000 382 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 400 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 656 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 656 График
Итого по разделу 3 13000 2 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 416 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 416 720 График
Итого по разделу 5 15000 1 416 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 599 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 673 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 093 682 График
Прочие операционные доходы 16306 37 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 149 157 График
Итого по разделу 6 16000 1 159 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 379 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 302 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 74 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 368 График
Другие доходы 17306 673 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 131 График
Итого по разделу 7 17000 5 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 197 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 578 544 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 782 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 913 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 498 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 505 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 003 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 872 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 278 201 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 998 График
Банка России 21417 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 046 График
Нерезидентов 21502 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 589 382 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 589 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 768 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 768 График
Итого по разделу 1 21000 1 015 393 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 145 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 145 487 График
Итого по разделу 2 22000 145 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 045 График
прочих нерезидентов 23104 2 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 226 График
Итого по разделу 3 23000 6 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 280 График
от кредитных организаций 24102 1 387 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 387 739 График
Итого по разделу 4 24000 1 387 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 324 График
опционы 25203 2 347 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 329 График
По другим операциям 25206 9 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 349 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 349 519 График
Итого по разделу 5 25000 1 371 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 357 682 График
Евро 26102 82 027 График
Швейцарских франков 26104 2 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 442 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 967 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 425 График
по Евро 26302 20 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 599 График
по Швейцарским франкам 26304 11 374 График
по Японским иенам 26305 13 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 734 График
Серебра 26402 3 523 График
Платины 26403 24 550 График
Палладия 26404 4 253 График
Других драгоценных металлов 26405 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 138 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 5 776 График
Страхование 26410 21 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 312 График
Итого по разделу 6 26000 747 542 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
индивидуальных предпринимателей 27203 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 051 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 222 График
Другие расходы 27308 3 062 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 346 График
Итого по разделу 7 27000 11 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 638 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 20 833 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 195 График
Итого по разделу 8 28000 7 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 160 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 512 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 685 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 692 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.