Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 220 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 825 График
негосударственным финансовым организациям 11111 173 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 624 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 380 979 График
кредитным организациям 11118 26 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 225 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 693 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 683 График
в кредитных организациях 11215 28 496 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 107 График
в банках-нерезидентах 11303 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 768 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 786 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 269 График
кредитных организаций 11504 53 283 График
прочих резидентов 11505 11 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
кредитных организаций 11604 1 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 168 График
Итого по разделу 1 11000 2 357 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 563 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 563 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 107 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 282 График
Итого по разделу 2 12000 495 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 474 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 474 График
Итого по разделу 3 13000 2 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 822 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 822 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 822 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 606 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 896 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 893 127 График
Прочие операционные доходы 16306 40 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 954 856 График
Итого по разделу 6 16000 968 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 530 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 256 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 540 График
Другие доходы 17306 828 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 710 График
Итого по разделу 7 17000 12 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 852 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 793 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 657 964 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 591 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 748 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 916 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 420 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 356 223 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 415 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 432 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 40 График
Кредитных организаций 21415 850 График
Банков-нерезидентов 21416 1 243 График
Банка России 21417 1 629 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 762 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 009 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 021 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 792 966 График
Нерезидентов 21602 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 793 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 517 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 517 График
Итого по разделу 1 21000 1 392 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 644 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 204 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 204 График
Итого по разделу 2 22000 223 848 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 354 График
прочих нерезидентов 23104 2 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 302 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 702 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 702 График
Итого по разделу 3 23000 11 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 792 831 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 792 831 График
Итого по разделу 4 24000 792 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 327 График
опционы 25203 2 555 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 468 График
По другим операциям 25206 14 969 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 009 551 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 009 551 График
Итого по разделу 5 25000 1 039 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 470 034 График
Евро 26102 102 217 График
Швейцарских франков 26104 4 419 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 576 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 64 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 043 График
по Евро 26302 27 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 545 График
по Швейцарским франкам 26304 13 862 График
по Японским иенам 26305 17 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 006 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 683 График
Серебра 26402 3 918 График
Платины 26403 33 882 График
Палладия 26404 7 924 График
Других драгоценных металлов 26405 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 254 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 383 График
Аудит 26408 5 963 График
Публикация отчетности 26409 113 График
Страхование 26410 32 033 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 983 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 213 846 График
Итого по разделу 6 26000 980 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 655 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 522 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 383 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 213 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 871 График
Другие расходы 27308 4 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 340 График
Итого по разделу 7 27000 14 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 839 График
Итого по разделу 8 28000 41 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 616 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 824 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 455 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 497 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 224 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.