Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 62 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 909 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 789 465 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 777 График
кредитным организациям 11118 16 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 053 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 682 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 803 График
в кредитных организациях 11215 17 842 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 679 График
в банках-нерезидентах 11303 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 875 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 302 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 243 График
кредитных организаций 11504 21 256 График
прочих резидентов 11505 5 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 991 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 564 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 564 График
Итого по разделу 1 11000 1 118 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 327 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 411 График
Итого по разделу 2 12000 233 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 798 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 798 График
Итого по разделу 3 13000 1 903 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 507 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 507 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 507 054 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 245 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 551 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 311 653 График
Прочие операционные доходы 16306 19 571 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 020 График
Итого по разделу 6 16000 346 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 740 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 069 График
Другие доходы 17306 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 729 График
Итого по разделу 7 17000 6 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 352 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 855 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 214 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 240 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 835 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 075 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 554 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 353 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 185 График
Банков-нерезидентов 21416 596 График
Банка России 21417 521 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 302 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 375 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 392 586 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 392 673 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 413 График
Итого по разделу 1 21000 664 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 197 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 816 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 816 График
Итого по разделу 2 22000 120 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 354 График
прочих нерезидентов 23104 1 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 459 График
Итого по разделу 3 23000 9 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 479 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 479 257 График
Итого по разделу 4 24000 479 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 647 График
опционы 25203 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 225 График
По другим операциям 25206 7 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 329 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 370 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 370 152 График
Итого по разделу 5 25000 384 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 072 График
Евро 26102 52 656 График
Швейцарских франков 26104 1 807 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 906 График
по Евро 26302 12 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 821 График
по Швейцарским франкам 26304 6 843 График
по Японским иенам 26305 7 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Серебра 26402 1 917 График
Платины 26403 16 916 График
Палладия 26404 2 423 График
Других драгоценных металлов 26405 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 5 963 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 11 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 797 График
Итого по разделу 6 26000 480 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 466 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 489 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 781 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 71 График
Другие расходы 27308 1 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 713 График
Итого по разделу 7 27000 4 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 877 График
Итого по разделу 8 28000 22 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 784 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 354 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 143 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 166 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.