Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 112 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 880 График
негосударственным финансовым организациям 11111 125 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 205 019 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 229 График
гражданам (физическим лицам) 11115 261 564 График
кредитным организациям 11118 22 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 628 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 682 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 410 График
в кредитных организациях 11215 24 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 779 График
в банках-нерезидентах 11303 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 142 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 743 График
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 759 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 270 График
кредитных организаций 11504 37 244 График
прочих резидентов 11505 8 661 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 963 График
Итого по разделу 1 11000 1 727 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 535 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 535 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 995 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 125 График
Итого по разделу 2 12000 374 021 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 302 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 103 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 103 График
Итого по разделу 3 13000 2 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 686 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 686 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 686 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 946 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 559 008 График
Прочие операционные доходы 16306 29 541 График
Итого по символам 16301-16306 16300 603 666 График
Итого по разделу 6 16000 613 179 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 447 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 529 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 860 График
Другие доходы 17306 610 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 769 График
Итого по разделу 7 17000 9 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 101 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 301 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 413 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 938 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 447 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 256 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 316 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 693 График
Банков-нерезидентов 21416 1 050 График
Банка России 21417 1 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 757 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 169 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 593 333 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 593 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 886 График
Итого по разделу 1 21000 1 029 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 788 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 816 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 816 График
Итого по разделу 2 22000 160 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 354 График
прочих нерезидентов 23104 1 894 График
Прочих ценных бумаг 23105 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 948 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 702 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 702 График
Итого по разделу 3 23000 10 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 662 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 662 354 График
Итого по разделу 4 24000 662 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 928 График
опционы 25203 1 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 347 График
По другим операциям 25206 11 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 670 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 670 296 График
Итого по разделу 5 25000 692 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 347 321 График
Евро 26102 77 319 График
Швейцарских франков 26104 2 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 426 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 851 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 547 График
по Евро 26302 19 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 651 График
по Швейцарским франкам 26304 10 327 График
по Японским иенам 26305 12 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 492 График
Серебра 26402 2 732 График
Платины 26403 25 413 График
Палладия 26404 3 523 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 850 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 5 963 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 21 560 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 144 График
Итого по разделу 6 26000 714 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 647 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 522 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 204 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 799 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 260 График
Другие расходы 27308 2 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 962 График
Итого по разделу 7 27000 9 397 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 705 График
Итого по разделу 8 28000 31 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 190 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 080 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 397 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 279 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 311 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.