Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 667 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 801 879 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 934 График
кредитным организациям 11118 7 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 948 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 250 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 274 График
в кредитных организациях 11215 21 111 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 189 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 358 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 903 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 860 График
кредитных организаций 11504 8 245 График
прочих резидентов 11505 9 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 767 График
кредитных организаций 11604 99 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 866 График
Итого по разделу 1 11000 1 026 917 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 966 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 096 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 978 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 142 График
Итого по разделу 2 12000 167 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 247 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 247 График
Итого по разделу 3 13000 301 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 876 График
Итого по разделу 5 15000 398 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 849 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 473 353 График
Прочие операционные доходы 16306 20 508 График
Итого по символам 16301-16306 16300 506 059 График
Итого по разделу 6 16000 512 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 752 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 304 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 287 График
Другие доходы 17306 2 982 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 335 График
Итого по разделу 7 17000 6 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 194 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 911 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 111 661 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 864 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 837 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 043 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 865 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 499 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 166 017 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 728 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 190 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 189 График
Итого по символам 21401-21417 21400 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 679 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 044 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 312 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 897 График
Итого по разделу 1 21000 538 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 663 График
Итого по разделу 2 22000 19 663 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 62 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 График
Итого по разделу 3 23000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 304 График
от кредитных организаций 24102 398 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 865 График
Итого по разделу 4 24000 398 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 132 График
опционы 25203 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 245 График
По другим операциям 25206 9 001 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 537 784 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 537 784 График
Итого по разделу 5 25000 552 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 241 370 График
Евро 26102 53 320 График
Швейцарских франков 26104 2 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 297 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 272 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 684 График
по Евро 26302 13 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 883 График
по Швейцарским франкам 26304 5 574 График
по Японским иенам 26305 10 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 451 График
Серебра 26402 2 723 График
Платины 26403 17 332 График
Палладия 26404 3 245 График
Других драгоценных металлов 26405 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 606 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 6 203 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 9 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 241 График
Итого по разделу 6 26000 503 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 868 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 186 График
индивидуальных предпринимателей 27203 278 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 575 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 493 График
Другие расходы 27308 3 227 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 377 График
Итого по разделу 7 27000 6 772 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 006 График
Итого по разделу 8 28000 35 006 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 558 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 455 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 772 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 020 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 055 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.