Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 343 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 017 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 080 График
кредитным организациям 11118 2 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 467 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 848 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 179 График
в кредитных организациях 11215 10 738 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 050 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 932 График
кредитных организаций 11504 4 069 График
прочих резидентов 11505 4 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 241 График
кредитных организаций 11604 49 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 290 График
Итого по разделу 1 11000 508 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 541 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 475 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 489 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 995 График
Итого по разделу 2 12000 75 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 130 График
Итого по разделу 3 13000 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 450 График
Итого по разделу 5 15000 107 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 993 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 660 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 208 752 График
Прочие операционные доходы 16306 8 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 547 График
Итого по разделу 6 16000 226 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 833 График
Итого по разделу 7 17000 4 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 583 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 334 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 922 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 706 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 984 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 218 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 130 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 816 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 119 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 912 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 352 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 224 График
Итого по разделу 1 21000 259 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 976 График
Итого по разделу 2 22000 3 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 График
от кредитных организаций 24102 107 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 329 График
Итого по разделу 4 24000 107 329 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 230 График
опционы 25203 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 4 383 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 343 График
Итого по разделу 5 25000 263 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 451 График
Евро 26102 26 856 График
Швейцарских франков 26104 2 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 980 График
по Евро 26302 6 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 113 График
по Швейцарским франкам 26304 2 729 График
по Японским иенам 26305 4 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 1 437 График
Платины 26403 8 477 График
Палладия 26404 1 430 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 277 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 395 График
Итого по разделу 6 26000 239 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 256 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 601 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 070 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 1 872 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 125 График
Итого по разделу 7 27000 3 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 314 График
Итого по разделу 8 28000 4 314 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 263 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 877 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 881 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.