Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 120 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 018 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 203 070 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 298 График
кредитным организациям 11118 10 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 532 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 442 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 505 График
в кредитных организациях 11215 27 716 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
в банках-нерезидентах 11303 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 129 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 209 График
кредитных организаций 11504 12 713 График
прочих резидентов 11505 12 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 767 График
кредитных организаций 11604 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 917 График
Итого по разделу 1 11000 1 550 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 555 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 985 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 647 График
Итого по разделу 2 12000 249 947 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 599 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 599 График
Итого по разделу 3 13000 853 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 775 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 777 181 График
Итого по разделу 5 15000 777 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 187 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 653 772 График
Прочие операционные доходы 16306 29 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 700 557 График
Итого по разделу 6 16000 709 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 897 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 71 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 370 График
Другие доходы 17306 3 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 622 График
Итого по разделу 7 17000 9 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 800 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 487 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 296 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 330 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 435 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 466 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 597 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 257 644 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 300 502 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 96 График
Банков-нерезидентов 21416 358 График
Банка России 21417 32 График
Итого по символам 21401-21417 21400 486 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 296 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 474 896 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 474 999 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 691 График
Итого по разделу 1 21000 829 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 165 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 165 График
Итого по разделу 2 22000 29 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 372 График
прочих нерезидентов 23104 197 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 006 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 575 График
Итого по разделу 3 23000 12 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 775 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 775 243 График
Итого по разделу 4 24000 775 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 075 График
опционы 25203 860 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 364 График
По другим операциям 25206 13 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 751 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 751 446 График
Итого по разделу 5 25000 774 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 355 613 График
Евро 26102 76 336 График
Швейцарских франков 26104 2 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 434 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 586 График
по Евро 26302 19 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 401 График
по Швейцарским франкам 26304 8 904 График
по Японским иенам 26305 15 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 643 График
Серебра 26402 3 741 График
Платины 26403 25 963 График
Палладия 26404 4 197 График
Других драгоценных металлов 26405 192 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 046 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 085 График
Аудит 26408 6 203 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 18 726 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 619 График
Итого по разделу 6 26000 737 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 685 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 324 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 163 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 590 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 607 График
Другие расходы 27308 4 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 389 График
Итого по разделу 7 27000 8 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 448 График
Итого по разделу 8 28000 30 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 858 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 299 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 166 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 197 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.