Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 802 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 519 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 605 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 473 447 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 750 График
кредитным организациям 11118 1 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 721 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 700 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 021 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 245 График
в кредитных организациях 11215 25 510 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 355 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 874 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 876 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 577 График
Банка России 11503 34 997 График
кредитных организаций 11504 12 426 График
прочих резидентов 11505 21 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 392 График
кредитных организаций 11604 356 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 748 График
Итого по разделу 1 11000 1 883 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 202 866 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 323 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 935 График
Итого по разделу 2 12000 305 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 547 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 547 График
Итого по разделу 3 13000 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 374 019 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 374 715 График
Итого по разделу 5 15000 374 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 808 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 414 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 932 964 График
Прочие операционные доходы 16306 34 920 График
Итого по символам 16301-16306 16300 991 106 График
Итого по разделу 6 16000 1 005 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 695 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 809 График
Другие доходы 17306 713 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 691 График
Итого по разделу 7 17000 53 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 188 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 381 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 623 953 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 848 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 135 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 294 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 56 График
Банков-нерезидентов 21416 154 График
Итого по символам 21401-21417 21400 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 946 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 571 888 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 571 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 299 График
Итого по разделу 1 21000 966 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 676 График
Итого по разделу 2 22000 26 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 043 График
банков-нерезидентов 23103 455 График
прочих нерезидентов 23104 772 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 652 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 922 График
Итого по разделу 3 23000 7 922 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 251 График
от кредитных организаций 24102 373 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 375 545 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 375 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 904 График
опционы 25203 1 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 707 График
По другим операциям 25206 12 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 101 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 101 246 График
Итого по разделу 5 25000 1 126 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 257 График
Евро 26102 75 303 График
Швейцарских франков 26104 4 879 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 512 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 74 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 585 График
по Евро 26302 27 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 719 График
по Швейцарским франкам 26304 17 714 График
по Японским иенам 26305 20 021 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 693 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 739 График
Серебра 26402 5 428 График
Платины 26403 38 638 График
Палладия 26404 8 429 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 956 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 6 186 График
Публикация отчетности 26409 116 График
Страхование 26410 22 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 620 График
Итого по разделу 6 26000 973 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 264 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 284 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 727 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 160 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 983 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 246 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 424 График
Другие расходы 27308 3 603 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 571 График
Итого по разделу 7 27000 42 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 485 График
Итого по разделу 8 28000 18 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 993 417 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 483 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 519 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 537 882 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.