Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 154 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 597 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 767 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 296 845 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 750 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 345 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 132 График
в кредитных организациях 11215 2 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 803 График
Банка России 11503 32 230 График
кредитных организаций 11504 1 662 График
прочих резидентов 11505 6 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 911 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 График
кредитных организаций 11604 55 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 412 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 517 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 464 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 555 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 090 График
Итого по разделу 2 12000 63 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 611 График
Итого по разделу 5 15000 70 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 835 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 909 График
Прочие операционные доходы 16306 5 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 573 График
Итого по разделу 6 16000 254 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 403 График
Итого по символам 17101-17103 17100 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 731 График
Итого по символам 17201-17203 17200 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 1 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 476 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 974 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 802 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 924 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 114 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 112 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 206 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 229 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 313 График
Итого по символам 21801-21804 21800 313 График
Итого по разделу 1 21000 220 809 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 939 График
Итого по разделу 2 22000 5 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 944 График
банков-нерезидентов 23103 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 458 График
Итого по разделу 3 23000 1 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 890 График
от кредитных организаций 24102 69 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 70 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 195 График
опционы 25203 264 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 178 График
По другим операциям 25206 2 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 267 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 446 График
Итого по разделу 5 25000 272 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 193 График
Евро 26102 22 490 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 904 График
по Евро 26302 6 397 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 646 График
по Швейцарским франкам 26304 3 548 График
по Японским иенам 26305 2 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 1 157 График
Платины 26403 9 646 График
Палладия 26404 1 469 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 425 График
Итого по разделу 6 26000 211 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 575 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 619 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 230 График
Итого по разделу 7 27000 8 811 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 333 График
Итого по разделу 8 28000 3 333 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 226 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 555 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 811 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 794 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.